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            基金产品-汇添富基金管理有限公司
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            基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
            风格类

            风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

            001050
            添富成长多因子股票A

            多因量化精选 聚焦成长价值

            2023-01-05 1.736 1.736 +0.75% -10.75% +41.71% +73.60% 正常 申购 定投
            016854
            添富成长多因子股票C

            多因量化精选 聚焦成长价值

            2023-01-05 1.734 1.734 +0.76% -- -- +1.11% 正常 申购 定投
            主题类

            主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

            000925 2023-01-05 1.442 1.442 +1.48% -18.07% +32.42% +44.20% 正常 申购 定投
            001490 2023-01-05 1.969 1.969 +2.39% -13.22% +78.03% +96.90% 正常 申购 定投
            015124 2023-01-05 1.962 1.962 +2.40% -- -- -6.21% 正常 申购 定投
            015123 2023-01-05 1.957 1.957 +2.35% -- -- -6.45% 正常 申购 定投
            001541 2023-01-05 1.522 1.522 +2.08% -16.42% +35.17% +52.20% 正常 申购 定投
            001685 2023-01-05 1.267 1.267 +1.28% -10.08% +13.84% +26.70% 正常 申购 定投
            015115 2023-01-05 2.516 2.516 +0.88% -- -- -2.56% 正常 申购 定投
            001725 2023-01-05 2.525 2.525 +0.88% -9.92% +72.47% +152.50% 正常 申购 定投
            015114 2023-01-05 2.511 2.511 +0.84% -- -- -2.75% 正常 申购 定投
            005802 2023-01-05 1.5834 1.5834 +2.30% -19.57% +41.78% +58.34% 正常 申购 定投
            015196 2023-01-05 1.5746 1.5746 +2.29% -- -- -2.10% 正常 申购 定投
            015197 2023-01-05 1.5784 1.5784 +2.30% -- -- -1.87% 正常 申购 定投
            007523 2023-01-05 1.3658 1.3658 +2.82% -11.18% +32.76% +36.58% 正常 申购 定投
            007524 2023-01-05 1.3357 1.3357 +2.82% -11.71% +30.30% +33.57% 正常 申购 定投
            009550 2023-01-05 0.7538 0.7538 +1.70% -28.63% -- -24.62% 正常 申购 定投
            009551 2023-01-05 0.7391 0.7391 +1.69% -29.20% -- -26.09% 正常 申购 定投
            011424 2023-01-05 1.429 1.429 +1.49% -18.44% -- -22.72% 正常 申购 定投
            行业类

            行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

            015199 2023-01-05 1.605 1.605 +1.13% -- -- -10.93% 正常 申购 定投
            015198 2023-01-05 1.602 1.602 +1.14% -- -- -11.10% 正常 申购 定投
            000697 2023-01-05 1.611 1.611 +1.19% -27.04% +20.49% +61.10% 正常 申购 定投
            000696 2023-01-05 1.941 2.182 +3.24% -21.58% +87.29% +117.07% 正常 申购 定投
            015195
            汇添富新兴消费股票D

            重点关注新兴消费行业

            2023-01-05 1.677 1.677 +3.33% -- -- +2.38% 正常 申购 定投
            001726
            汇添富新兴消费股票A

            重点关注新兴消费行业

            2023-01-05 1.683 1.683 +3.31% -14.22% +43.23% +68.30% 正常 申购 定投
            015194
            汇添富新兴消费股票C

            重点关注新兴消费行业

            2023-01-05 1.676 1.676 +3.33% -- -- +2.32% 正常 申购 定投
            011418 2023-01-05 0.8278 0.8278 +3.79% -10.50% -- -17.22% 正常 申购 定投
            011419 2023-01-05 0.8223 0.8223 +3.77% -10.86% -- -17.77% 正常 申购 定投
            普通类

            普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

            011122 2023-01-05 0.6930 0.6930 +2.17% -24.34% -- -30.70% 正常 申购 定投
            011123 2023-01-05 0.6843 0.6843 +2.16% -24.94% -- -31.57% 正常 申购 定投
            基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
            519078 2023-01-05 1.2405 1.7055 +0.08% +1.02% +4.59% +87.08% 正常 申购 定投
            470078 2023-01-05 1.1844 1.6454 +0.09% +0.63% +3.34% +70.85% 正常 申购 定投
            470058 2023-01-05 1.801 2.083 +1.64% -14.12% +20.55% +123.67% 正常 申购 定投
            470059 2023-01-05 1.712 1.994 +1.60% -14.44% +19.05% +113.86% 正常 申购 定投
            470030 2023-01-05 1.0299 1.0843 +0.00% +2.77% -- +8.67% 暂停申购 申购 定投
            470060 2023-01-05 1.0750 1.0750 +0.01% +1.53% +5.55% +7.50% 暂停申购 申购 定投
            471060 2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申购 定投
            470014 2023-01-05 1.0340 1.0340 +0.00% +0.66% +3.13% +31.61% 正常 申购 定投
            471014 2023-01-05 1.0364 1.0364 +0.00% -1.40% +3.36% +34.38% 正常 申购 定投
            164702 2023-01-05 1.003 1.564 +0.10% +1.38% +7.24% +67.20% 暂停交易 申购 定投
            470010 2023-01-05 1.224 1.889 +0.41% -1.80% +15.61% +110.88% 正常 申购 定投
            470011 2023-01-05 1.219 1.837 +0.41% -2.16% +14.26% +102.56% 正常 申购 定投
            471007
            汇添富理财7天债券A

            本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

            2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已转型 申购 定投
            472007 2023-01-05 1.0715 1.0880 +0.23% +2.46% +8.73% +42.53% 暂停申购 申购 定投
            000122 2023-01-05 1.286 1.560 +0.08% +2.80% +8.25% +64.19% 正常 申购 定投
            000123 2023-01-05 1.231 1.505 +0.08% +2.41% +7.04% +57.63% 正常 申购 定投
            000174 2023-01-05 1.608 1.643 +0.06% +1.52% +3.94% +65.08% 正常 申购 定投
            000175 2023-01-05 1.503 1.538 +0.07% +1.14% +2.66% +54.36% 正常 申购 定投
            000221 2023-01-05 1.3092 1.4252 +0.05% -0.06% +6.23% +43.27% 暂停交易 申购 定投
            000222 2023-01-05 1.2653 1.3733 +0.06% -0.45% +4.85% +37.89% 暂停交易 申购 定投
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            000396 2023-01-05 1.355 1.355 +0.07% +1.27% +5.94% +35.50% 正常 申购 定投
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            470018 2023-01-05 1.907 1.994 +0.63% -3.39% +12.97% +99.50% 正常 申购 定投
            000692 2023-01-05 1.680 1.767 +0.60% -3.81% +11.62% +76.62% 正常 申购 定投
            470088 2023-01-05 0.961 1.304 +0.84% -3.30% +12.74% +33.82% 正常 申购 定投
            470089 2023-01-05 0.950 1.276 +0.85% -3.60% +11.50% +30.30% 正常 申购 定投
            002487 2023-01-05 1.0928 1.1823 +0.00% +4.17% +9.17% +18.34% 正常 申购 定投
            002488 2023-01-05 1.0619 1.1514 +0.00% +3.72% +7.90% +15.24% 正常 申购 定投
            164703 2023-01-05 0.8521 1.8044 +0.06% +2.54% +9.55% +84.25% 正常 申购 定投
            003528 2023-01-05 1.0129 1.1874 +0.01% +2.19% +8.19% +16.96% 正常 申购 定投
            003529 2023-01-05 1.0111 1.1665 +0.01% +1.81% +7.06% +17.83% 正常 申购 定投
            004089 2023-01-05 1.0742 1.2042 +0.04% +1.95% +7.54% +21.77% 正常 申购 定投
            004090 2023-01-05 1.0861 1.1761 +0.04% +1.54% +6.33% +18.38% 正常 申购 定投
            003532 2023-01-05 1.0370 1.2030 +0.05% +2.59% +8.89% +21.61% 正常 申购 定投
            003533 2023-01-05 1.0912 1.1842 +0.06% +2.18% +7.59% +18.80% 正常 申购 定投
            004451 2023-01-05 1.3693 1.3693 +0.53% +1.84% +16.88% +36.93% 正常 申购 定投
            004452 2023-01-05 1.3380 1.3380 +0.53% +1.43% +15.46% +33.80% 正常 申购 定投
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            004470 2023-01-05 1.0520 1.1685 +0.02% +2.32% +6.72% +17.69% 暂停申购 申购 定投
            004534 2023-01-05 1.2704 1.2704 +0.15% -0.63% +9.83% +27.04% 正常 申购 定投
            004535 2023-01-05 1.2426 1.2426 +0.15% -1.03% +8.51% +24.26% 正常 申购 定投
            004655 2023-01-05 1.0378 1.2007 -0.05% +2.53% +8.74% +21.41% 正常 申购 定投
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            004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停申购 申购 定投
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            005590 2023-01-05 1.0612 1.2085 +0.01% +2.66% +9.72% +22.04% 暂停交易 申购 定投
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            005857 2023-01-05 1.0607 1.1827 -0.01% +2.59% +8.44% +18.96% 暂停交易 申购 定投
            005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
            006646 2023-01-05 1.1036 1.1306 +0.02% +2.19% +8.68% +13.13% 正常 申购 定投
            006647 2023-01-05 1.0860 1.1130 +0.02% +1.78% +7.39% +11.36% 正常 申购 定投
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            006893 2023-01-05 1.0949 1.0949 +0.01% +2.29% +7.09% +9.49% 正常 申购 定投
            006884 2023-01-05 1.1280 1.1440 +0.07% +2.43% +10.17% +14.42% 正常 申购 定投
            006885 2023-01-05 1.1105 1.1265 +0.07% +2.02% +8.85% +12.66% 正常 申购 定投
            007097 2023-01-05 1.0184 1.1164 -0.04% +2.45% +9.34% +12.16% 正常 申购 定投
            007098 2023-01-05 1.0158 1.1123 -0.05% +2.32% +9.03% +11.72% 正常 申购 定投
            007289 2023-01-05 1.0390 1.1148 -0.04% +2.67% +9.76% +11.87% 正常 申购 定投
            007290 2023-01-05 1.0369 1.1117 -0.03% +2.56% +9.49% +11.55% 正常 申购 定投
            007456 2023-01-05 1.1144 1.1144 +0.03% +2.15% +9.00% +11.44% 正常 申购 定投
            007457 2023-01-05 1.1073 1.1073 +0.03% +1.98% +8.41% +10.73% 正常 申购 定投
            007458 2023-01-05 1.1142 1.1142 +0.03% +2.15% +8.98% +11.42% 正常 申购 定投
            007948 2023-01-05 1.0032 1.1051 +0.01% +2.94% +9.90% +10.79% 暂停交易 申购 定投
            008054 2023-01-05 1.0763 1.0763 -0.05% +2.27% -- +7.63% 正常 申购 定投
            008055 2023-01-05 1.0726 1.0726 -0.05% +2.16% -- +7.26% 正常 申购 定投
            008081 2023-01-05 1.0840 1.0840 -0.05% +3.09% +8.17% +8.40% 暂停申购 申购 定投
            008398 2023-01-05 1.0266 1.0266 +0.09% +2.02% -- +2.66% 正常 申购 定投
            008993 2023-01-05 1.0658 1.0658 +0.06% +2.52% -- +6.58% 正常 申购 定投
            008994 2023-01-05 1.0541 1.0541 +0.06% +2.11% -- +5.41% 正常 申购 定投
            007901 2023-01-05 1.0553 1.0713 +0.07% +3.09% -- +7.14% 正常 申购 定投
            007902 2023-01-05 1.0437 1.0597 +0.07% +2.69% -- +5.98% 正常 申购 定投
            010482 2022-12-31 1.0409 1.0809 -- +3.96% -- +8.22% 暂停交易 申购 定投
            011057 2023-01-05 1.0905 1.0905 +0.01% +2.08% -- +5.72% 正常 申购 定投
            016427 2023-01-05 1.1040 1.1040 +0.02% -- -- +1.23% 正常 申购 定投
            011617 2023-01-05 1.1255 1.1415 +0.06% +2.40% -- +6.37% 正常 申购 定投
            011597 2023-01-05 1.0614 1.0614 +0.06% +2.30% -- +4.54% 正常 申购 定投
            011623 2023-01-05 1.0498 1.0658 +0.07% +2.90% -- +4.86% 正常 申购 定投
            011622 2023-01-05 1.0994 1.1204 +0.03% +1.98% -- +4.50% 正常 申购 定投
            011658 2023-01-05 1.0533 1.0533 +0.05% +4.06% -- +5.33% 正常 申购 定投
            011659 2023-01-05 1.0486 1.0486 +0.05% +3.76% -- +4.86% 正常 申购 定投
            011660 2023-01-05 1.0559 1.0559 +0.05% +4.37% -- +5.59% 正常 申购 定投
            012574 2023-01-05 1.0484 1.0484 +0.02% +2.82% -- +4.84% 正常 申购 定投
            012575 2023-01-05 1.0451 1.0451 +0.02% +2.61% -- +4.51% 正常 申购 定投
            012128 2023-01-05 1.0113 1.0363 -0.06% +2.67% -- +3.66% 暂停申购 申购 定投
            012129 2023-01-05 1.0098 1.0348 -0.05% +2.54% -- +3.50% 暂停申购 申购 定投
            012789 2023-01-05 0.9829 0.9829 +0.35% -1.71% -- -1.71% 正常 申购 定投
            012790 2023-01-05 0.9788 0.9788 +0.34% -2.11% -- -2.12% 正常 申购 定投
            013814 2023-01-05 1.0414 1.0414 +0.05% +3.02% -- +4.14% 正常 申购 定投
            013815 2023-01-05 1.0380 1.0380 +0.05% +2.79% -- +3.80% 正常 申购 定投
            012424
            汇添富鑫弘定开债A

            本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

            2023-01-05 1.0168 1.0168 -0.02% -- -- +1.68% 封闭期 申购 定投
            012425 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
            014484 2023-01-05 1.0255 1.0255 +0.09% +2.52% -- +2.55% 正常 申购 定投
            014485 2023-01-05 1.0252 1.0252 +0.08% -0.48% -- +2.52% 正常 申购 定投
            014594 2023-01-05 1.0309 1.0309 +0.02% -- -- +3.09% 正常 申购 定投
            014595 2023-01-05 1.0294 1.0294 +0.02% -- -- +2.94% 正常 申购 定投
            014596 2023-01-05 1.0309 1.0309 +0.02% -- -- +3.09% 正常 申购 定投
            014486 2022-12-31 0.9898 0.9898 -- -- -- -1.03% 封闭期 申购 定投
            014487 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
            015853 2023-01-05 1.0110 1.0110 +0.00% -- -- +1.10% 正常 申购 定投
            015854 2023-01-05 1.0109 1.0109 -0.01% -- -- +1.09% 正常 申购 定投
            015855 2023-01-05 1.0109 1.0109 +0.00% -- -- +1.09% 正常 申购 定投
            015835 2023-01-05 1.0033 1.0083 -0.09% -- -- +0.83% 正常 申购 定投
            015834 2023-01-05 1.0053 1.0103 -0.09% -- -- +1.03% 正常 申购 定投
            015362 2023-01-05 1.0091 1.0091 +0.01% -- -- +0.91% 封闭期 申购 定投
            015363 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
            016140 2023-01-05 1.0031 1.0031 +0.03% -- -- +0.31% 正常 申购 定投
            016141 2023-01-05 1.0029 1.0029 +0.04% -- -- +0.29% 正常 申购 定投
            016038 2023-01-05 1.0327 1.0377 +0.01% -- -- +0.85% 正常 申购 定投
            016039 2023-01-05 1.0323 1.0373 +0.00% -- -- +0.81% 正常 申购 定投
            016260 2023-01-05 1.0033 1.0033 -0.07% -- -- +0.33% 正常 申购 定投
            016261 2023-01-05 1.0031 1.0031 -0.06% -- -- +0.31% 正常 申购 定投
            016583 2023-01-05 1.0018 1.0018 -0.01% -- -- +0.18% 正常 申购 定投
            016584 2023-01-05 1.0020 1.0020 -0.01% -- -- +0.20% 正常 申购 定投
            017152 2023-01-05 1.0016 1.0016 +0.04% -- -- +0.16% 正常 申购 定投
            017153 2023-01-05 1.0016 1.0016 +0.03% -- -- +0.16% 封闭期 申购 定投
            017466 2023-01-05 1.0414 1.0414 +0.05% -- -- +0.16% 正常 申购 定投
            016428 2023-01-05 1.0484 1.0484 +0.02% -- -- +0.27% 正常 申购 定投
            017459 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
            017460 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
            017592 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
            017593 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
            016636 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
            150142
            汇添富互利分级债券B

            在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

            2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已转型 申购 定投
            164704
            汇添富互利分级债券A

            在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

            2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已转型 申购 定投
            基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
            519008 2023-01-05 2.6898 8.2200 +2.49% -18.42% +27.25% +1540.19% 正常 申购 定投
            519018 2023-01-05 0.5915 3.7573 +1.93% -27.68% +12.38% +364.56% 正常 申购 定投
            519068 2023-01-05 2.3319 3.7329 +2.24% -22.25% +9.30% +415.33% 正常 申购 定投
            519066 2023-01-05 2.930 4.259 +2.34% -16.71% +14.87% +489.40% 正常 申购 定投
            519069 2023-01-05 2.760 4.457 +1.58% -24.80% +2.43% +565.30% 正常 申购 定投
            470008 2023-01-05 2.503 2.928 +1.96% -24.25% +29.34% +202.53% 正常 申购 定投
            470009 2023-01-05 4.672 4.922 +1.17% -16.54% +32.73% +461.32% 正常 申购 定投
            470006 2023-01-05 2.316 2.695 +1.76% -17.26% +43.41% +201.01% 正常 申购 定投
            015192 2023-01-05 1.963 1.963 +2.29% -- -- -15.93% 正常 申购 定投
            470028 2023-01-05 1.972 1.972 +2.28% -25.73% +19.37% +97.20% 正常 申购 定投
            015193 2023-01-05 1.966 1.966 +2.29% -- -- -15.80% 正常 申购 定投
            015182 2023-01-05 3.593 3.593 +1.99% -- -- +1.76% 正常 申购 定投
            470098 2023-01-05 3.605 4.174 +2.01% -17.58% +62.17% +405.00% 正常 申购 定投
            015181 2023-01-05 3.581 3.581 +1.99% -- -- +1.42% 正常 申购 定投
            000083 2023-01-05 6.603 6.603 +4.13% -15.27% +40.91% +560.30% 正常 申购 定投
            015179 2023-01-05 2.884 2.884 +2.60% -- -- -1.37% 正常 申购 定投
            000173 2023-01-05 2.888 3.140 +2.59% -14.83% +20.84% +222.71% 正常 申购 定投
            015180 2023-01-05 2.879 2.879 +2.60% -- -- -1.54% 正常 申购 定投
            015122 2023-01-05 1.461 1.461 +0.76% -- -- -16.66% 正常 申购 定投
            001417 2023-01-05 1.467 1.467 +0.76% -25.80% +18.88% +46.70% 正常 申购 定投
            015121 2023-01-05 1.459 1.459 +0.76% -- -- -16.77% 正常 申购 定投
            001796 2023-01-05 0.913 1.248 +2.24% -26.31% -10.22% +20.77% 正常 申购 定投
            002158 2023-01-05 0.955 1.290 +2.14% -26.65% -11.30% +24.82% 正常 申购 定投
            001801 2023-01-05 1.747 1.802 +1.75% +4.11% +60.57% +83.64% 正常 申购 定投
            002165 2023-01-05 1.696 1.751 +1.74% +3.73% +58.50% +78.43% 正常 申购 定投
            470021 2023-01-05 2.213 2.213 +2.12% +11.21% +84.11% +121.30% 正常 申购 定投
            002418 2023-01-05 2.186 2.186 +2.05% +10.74% +81.71% +118.60% 正常 申购 定投
            014833 2023-01-05 2.072 2.072 +1.92% -- -- +16.34% 正常 申购 定投
            002420 2023-01-05 2.081 2.081 +1.91% +13.41% +57.41% +108.10% 正常 申购 定投
            014834 2023-01-05 2.077 2.077 +1.91% -- -- +13.56% 正常 申购 定投
            002419 2023-01-05 1.7570 1.7780 +1.84% -23.84% +42.61% +79.21% 正常 申购 定投
            014836 2023-01-05 1.7430 1.7430 +1.83% -- -- -22.40% 正常 申购 定投
            014837 2023-01-05 1.7538 1.7538 +1.84% -- -- -23.38% 正常 申购 定投
            002746 2023-01-05 1.692 1.692 +0.48% -9.90% +31.16% +69.20% 暂停交易 申购 定投
            002959 2023-01-05 1.739 1.739 +2.17% -23.93% +45.52% +73.90% 正常 申购 定投
            003189 2023-01-05 1.357 1.357 +0.37% -0.29% +12.52% +35.70% 正常 申购 定投
            001816 2023-01-05 1.212 1.586 +0.75% -2.26% +34.80% +60.45% 正常 申购 定投
            002164 2023-01-05 1.201 1.575 +0.76% -2.65% +33.01% +59.24% 正常 申购 定投
            000762 2023-01-05 1.284 1.284 +0.23% -7.43% -0.08% +28.40% 暂停交易 申购 定投
            004436 2023-01-05 1.2841 1.2841 +1.05% -2.27% +4.82% +28.41% 暂停交易 申购 定投
            004437 2023-01-05 1.2406 1.2406 +1.05% -2.86% +2.95% +24.06% 暂停交易 申购 定投
            004774 2023-01-05 1.2175 1.2175 +0.05% -8.18% +6.44% +21.75% 正常 申购 定投
            004946 2023-01-05 1.3838 1.4268 +0.60% -1.77% +18.27% +42.71% 正常 申购 定投
            008140 2023-01-05 1.252 1.252 +0.24% -8.21% -2.42% -1.80% 暂停交易 申购 定投
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            017371 2023-01-03 0.9469 0.9469 +0.38% -- -- -0.15% 正常 申购 定投
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            014525 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
            014222 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
            014223 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
            基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
            470888
            汇添富香港优势精选混合(QDII)

            本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

            2023-01-04 0.888 1.038 +2.30% +1.37% -13.03% -7.91% 正常 申购 定投
            164701 2023-01-04 0.806 0.806 +0.75% +7.61% +10.71% -19.40% 暂停交易 申购 定投
            164705 2023-01-05 0.9136 1.0586 +0.85% +0.69% -25.05% +4.46% 正常 申购 定投
            015203 2023-01-04 1.997 1.997 +0.86% -- -- -5.94% 正常 申购 定投
            001668 2023-01-04 2.003 2.003 +0.86% -24.84% +10.18% +100.30% 正常 申购 定投
            015202 2023-01-04 1.993 1.993 +0.91% -- -- -6.08% 正常 申购 定投
            004419 2023-01-04 1.0292 1.0292 -0.14% +2.44% -8.21% +2.92% 正常 申购 定投
            004420 2023-01-04 1.0112 1.0112 -0.14% +2.02% -9.24% +1.12% 正常 申购 定投
            004421 2023-01-04 $1.0267 $1.0267 +0.37% -5.43% -7.09% +2.67% 正常 申购 定投
            004422 2023-01-04 $0.9992 $0.9992 +0.37% -5.86% -8.59% -0.08% 正常 申购 定投
            004877 2023-01-04 1.8916 1.8916 +0.71% -14.36% +50.71% +89.16% 正常 申购 定投
            004878 2023-01-04 $1.8266 $1.8266 +1.21% -20.98% +51.91% +82.66% 正常 申购 定投
            004879 2023-01-04 $1.8266 $1.8266 +1.21% -20.98% +51.91% +82.66% 正常 申购 定投
            006308 2023-01-04 1.8961 1.8961 +3.00% -9.29% +30.50% +89.61% 正常 申购 定投
            006309 2023-01-04 1.8140 1.8140 +3.00% -10.19% +26.60% +81.40% 正常 申购 定投
            006310 2023-01-04 $1.8729 $1.8729 +3.52% -16.29% +31.52% +87.29% 正常 申购 定投
            010789 2023-01-05 0.9124 0.9124 +0.85% +0.60% -- -8.76% 正常 申购 定投
            013127 2023-01-05 0.7352 0.7352 +1.17% -12.09% -- -26.48% 正常 申购 定投
            013128 2023-01-05 0.7330 0.7330 +1.16% -12.31% -- -26.70% 正常 申购 定投
            016199 2023-01-04 0.9387 0.9387 +0.75% -- -- -6.13% 正常 申购 定投
            016202 2023-01-04 0.9368 0.9368 +0.75% -- -- -6.32% 正常 申购 定投
            016200 2023-01-04 $0.9358 $0.9358 +1.26% -- -- -6.42% 封闭期 申购 定投
            016201 2023-01-04 $0.9358 $0.9358 +1.26% -- -- -6.42% 封闭期 申购 定投
            基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
            000248 2023-01-05 2.8260 2.8260 +3.05% -12.16% +40.92% +182.60%

            000932.SH

            中证消费

            正常 申购 定投
            501005 2023-01-05 1.0981 1.0981 +2.43% -21.50% +4.96% +9.81%

            930719.CSI

            CS精准医

            正常 申购 定投
            501006 2023-01-05 1.0696 1.0696 +2.43% -21.81% +3.70% +6.96%

            930719.CSI

            CS精准医

            正常 申购 定投
            003194 2023-01-05 0.7980 0.7980 +0.67% -12.72% -16.13% -20.20%

            950096.CSI

            上海国企

            正常 申购 定投
            501007 2023-01-05 1.0860 1.0860 +0.26% -13.47% +6.67% +8.60%

            930720.CSI

            CS互医疗

            正常 申购 定投
            501008 2023-01-05 1.0651 1.0651 +0.25% -13.81% +5.39% +6.51%

            930720.CSI

            CS互医疗

            正常 申购 定投
            501009 2023-01-05 1.6255 1.6255 +3.08% -19.83% +22.94% +62.55%

            930743.CSI

            中证生科

            正常 申购 定投
            501010 2023-01-05 1.6105 1.6105 +3.07% -20.15% +21.47% +61.05%

            930743.CSI

            中证生科

            正常 申购 定投
            501011 2023-01-05 1.2104 1.2104 +0.27% -8.13% +54.53% +21.04%

            930641.CSI

            中证中药

            正常 申购 定投
            501012 2023-01-05 1.1877 1.1877 +0.27% -8.50% +52.68% +18.77%

            930641.CSI

            中证中药

            正常 申购 定投
            501030 2023-01-05 0.5220 0.5220 +0.64% -22.32% -7.86% -47.80%

            399806.SZ

            环境治理

            正常 申购 定投
            501031 2023-01-05 0.5153 0.5153 +0.62% -22.63% -8.96% -48.47%

            399806.SZ

            环境治理

            正常 申购 定投
            501047 2023-01-05 0.9223 0.9223 +1.90% -22.48% -12.81% -7.77%

            399975.SZ

            证券公司

            正常 申购 定投
            501048 2023-01-05 0.9209 0.9209 +1.89% -22.68% -13.47% -7.91%

            399975.SZ

            证券公司

            正常 申购 定投
            501057 2023-01-05 2.2664 2.2664 +3.17% -21.02% +115.17% +126.64%

            930997.CSI

            新能源车

            正常 申购 定投
            501058 2023-01-05 2.2379 2.2379 +3.17% -21.21% +113.56% +123.79%

            930997.CSI

            新能源车

            正常 申购 定投
            007076 2023-01-05 1.1562 1.1562 +2.23% -15.35% +7.41% +15.62%

            000933.SH

            中证医药

            正常 申购 定投
            007077 2023-01-05 1.1390 1.1390 +2.23% -15.68% +6.13% +13.90%

            000933.SH

            中证医药

            正常 申购 定投
            007153 2023-01-05 1.0164 1.0164 -0.11% -4.39% -6.39% +1.64%

            399986.SZ

            中证银行

            正常 申购 定投
            007154 2023-01-05 1.0133 1.0133 -0.11% -4.50% -6.68% +1.33%

            399986.SZ

            中证银行

            正常 申购 定投
            007839 2023-01-05 1.0174 1.0174 +1.77% -19.92% -4.44% +1.74%

            931141.CSI

            CS长三角

            正常 申购 定投
            007840 2023-01-05 1.0074 1.0074 +1.77% -20.16% -5.30% +0.74%

            931141.CSI

            CS长三角

            正常 申购 定投
            008907 2023-01-05 1.2667 1.2667 +1.17% -11.20% -- +26.67%

            000859.CSI

            国企一带一路

            正常 申购 定投
            008908 2023-01-05 1.2560 1.2560 +1.17% -11.46% -- +25.60%

            000859.CSI

            国企一带一路

            正常 申购 定投
            012857 2023-01-05 2.8157 2.8157 +3.04% -12.38% -- -10.34%

            000932.SH

            中证消费

            正常 申购 定投
            012862 2023-01-05 0.7422 0.7422 +3.37% -21.96% -- -25.78%

            931719.CSI

            CS电池

            正常 申购 定投
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            931719.CSI

            CS电池

            正常 申购 定投
            013127 2023-01-05 0.7352 0.7352 +1.17% -12.09% -- -26.48%

            HSTECH.HI

            恒生科技

            正常 申购 定投
            013128 2023-01-05 0.7330 0.7330 +1.16% -12.31% -- -26.70%

            HSTECH.HI

            恒生科技

            正常 申购 定投
            013093 2023-01-05 0.7484 0.7484 +1.92% -19.40% -- -25.16%

            931524.CSI

            SHS科技龙头

            正常 申购 定投
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            931524.CSI

            SHS科技龙头

            正常 申购 定投
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            931663.CSI

            SHS消费龙头

            正常 申购 定投
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            931663.CSI

            SHS消费龙头

            正常 申购 定投
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            931151.CSI

            光伏产业

            正常 申购 定投
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            931151.CSI

            光伏产业

            正常 申购 定投
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            h30007.CSI

            芯片产业

            正常 申购 定投
            014194 2023-01-05 0.6624 0.6624 +0.68% -26.58% -- -33.76%

            h30007.CSI

            芯片产业

            正常 申购 定投
            012694 2022-10-31 0.7609 0.7609 -2.11% -- -- -23.91%

            399441.SZ

            生物医药

            正常 申购 定投
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            399441.SZ

            生物医药

            正常 申购 定投
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            931470.CSI

            SHS云计算

            正常 申购 定投
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            931470.CSI

            SHS云计算

            正常 申购 定投
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            930713.CSI

            CS人工智

            正常 申购 定投
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            930713.CSI

            CS人工智

            正常 申购 定投
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            000813.CSI

            细分化工

            正常 申购 定投
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            000813.CSI

            细分化工

            正常 申购 定投
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            931719.CSI

            CS电池

            正常 申购 定投
            017632 2022-12-31 0.9998 0.9998 -- -- -- -0.02%

            H30217

            医疗器械

            封闭期 申购 定投
            017633 2022-12-31 0.9998 0.9998 -- -- -- -0.02%

            H30217

            医疗器械

            封闭期 申购 定投
            017634 2022-12-31 0.9998 0.9998 -- -- -- -0.02%

            H30217

            医疗器械

            封闭期 申购 定投
            470007 2023-01-05 1.019 1.343 +1.09% -9.16% +11.25% +34.88%

            000001.SH

            上证指数

            正常 申购 定投
            470068 2023-01-05 1.5652 1.5652 +2.21% -20.90% +7.29% +56.52%

            399007.SZ

            深证300

            正常 申购 定投
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            HSI.HI

            恒生指数

            正常 申购 定投
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            000905.SH

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            正常 申购 定投
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            000905.SH

            中证500

            正常 申购 定投
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            000300.SH

            沪深300

            正常 申购 定投
            501045 2023-01-05 1.2638 1.2638 +1.84% -16.47% +11.17% +26.38%

            000300.SH

            沪深300

            正常 申购 定投
            010789 2023-01-05 0.9124 0.9124 +0.85% +0.60% -- -8.76%

            HSI.HI

            恒生指数

            正常 申购 定投
            012596 2023-01-05 0.9289 0.9289 +1.70% -9.15% -- -7.11%

            000906.SH

            中证800

            正常 申购 定投
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            000906.SH

            中证800

            正常 申购 定投
            014018 2022-10-11 0.8432 0.8432 -0.50% -- -- -15.68%

            h30455.CSI

            沪港深500

            正常 申购 定投
            014019 2022-10-11 0.8449 0.8449 -0.49% -- -- -15.51%

            h30455.CSI

            沪港深500

            正常 申购 定投
            014528 2023-01-05 0.8698 0.8698 +2.28% -- -- -13.02%

            746059.MI

            MSCI中国A50互联互通人民币指数

            正常 申购 定投
            014529 2023-01-05 0.8676 0.8676 +2.28% -- -- -13.24%

            746059.MI

            MSCI中国A50互联互通人民币指数

            正常 申购 定投
            014218 2023-01-05 0.9871 0.9871 +2.19% -- -- -1.29%

            931643.CSI

            科创创业50

            正常 申购 定投
            014219 2023-01-05 0.9853 0.9853 +2.19% -- -- -1.47%

            931643.CSI

            科创创业50

            正常 申购 定投
            000368 2023-01-05 2.2470 2.2470 +1.88% -11.77% +36.44% +124.70%

            h30124.CSI

            安中动态

            正常 申购 定投
            501305 2023-01-05 0.8288 0.8288 -1.03% -1.50% -17.13% -17.12%

            930914.CSI

            港股通高股息(HKD)

            正常 申购 定投
            501306 2023-01-05 0.8124 0.8124 -1.02% -1.90% -18.13% -18.76%

            930914.CSI

            港股通高股息(HKD)

            正常 申购 定投
            005530 2023-01-05 1.2349 1.4448 +1.77% -12.71% +24.05% +45.68%

            000300.SH

            沪深300

            正常 申购 定投
            010556 2023-01-05 1.2229 1.4328 +1.77% -13.05% -- +44.48%

            000300.SH

            沪深300

            正常 申购 定投
            470007 2023-01-05 1.019 1.343 +1.09% -9.16% +11.25% +34.88%

            000001.SH

            上证指数

            正常 申购 定投
            164701 2023-01-04 0.806 0.806 +0.75% +7.61% +10.71% -19.40%

            --

            --

            暂停交易 申购 定投
            470068 2023-01-05 1.5652 1.5652 +2.21% -20.90% +7.29% +56.52%

            399007.SZ

            深证300

            正常 申购 定投
            000368 2023-01-05 2.2470 2.2470 +1.88% -11.77% +36.44% +124.70%

            h30124.CSI

            安中动态

            正常 申购 定投
            164705 2023-01-05 0.9136 1.0586 +0.85% +0.69% -25.05% +4.46%

            HSI.HI

            恒生指数

            正常 申购 定投
            000248 2023-01-05 2.8260 2.8260 +3.05% -12.16% +40.92% +182.60%

            000932.SH

            中证消费

            正常 申购 定投
            501005 2023-01-05 1.0981 1.0981 +2.43% -21.50% +4.96% +9.81%

            930719.CSI

            CS精准医

            正常 申购 定投
            501006 2023-01-05 1.0696 1.0696 +2.43% -21.81% +3.70% +6.96%

            930719.CSI

            CS精准医

            正常 申购 定投
            003194 2023-01-05 0.7980 0.7980 +0.67% -12.72% -16.13% -20.20%

            950096.CSI

            上海国企

            正常 申购 定投
            501007 2023-01-05 1.0860 1.0860 +0.26% -13.47% +6.67% +8.60%

            930720.CSI

            CS互医疗

            正常 申购 定投
            501008 2023-01-05 1.0651 1.0651 +0.25% -13.81% +5.39% +6.51%

            930720.CSI

            CS互医疗

            正常 申购 定投
            501009 2023-01-05 1.6255 1.6255 +3.08% -19.83% +22.94% +62.55%

            930743.CSI

            中证生科

            正常 申购 定投
            501010 2023-01-05 1.6105 1.6105 +3.07% -20.15% +21.47% +61.05%

            930743.CSI

            中证生科

            正常 申购 定投
            501011 2023-01-05 1.2104 1.2104 +0.27% -8.13% +54.53% +21.04%

            930641.CSI

            中证中药

            正常 申购 定投
            501012 2023-01-05 1.1877 1.1877 +0.27% -8.50% +52.68% +18.77%

            930641.CSI

            中证中药

            正常 申购 定投
            501030 2023-01-05 0.5220 0.5220 +0.64% -22.32% -7.86% -47.80%

            399806.SZ

            环境治理

            正常 申购 定投
            501031 2023-01-05 0.5153 0.5153 +0.62% -22.63% -8.96% -48.47%

            399806.SZ

            环境治理

            正常 申购 定投
            501036 2023-01-05 1.1118 1.1118 +0.93% -14.07% +27.72% +11.18%

            000905.SH

            中证500

            正常 申购 定投
            501037 2023-01-05 1.0980 1.0980 +0.92% -14.29% +26.76% +9.80%

            000905.SH

            中证500

            正常 申购 定投
            501043 2023-01-05 1.2765 1.2765 +1.84% -16.26% +12.01% +27.65%

            000300.SH

            沪深300

            正常 申购 定投
            501045 2023-01-05 1.2638 1.2638 +1.84% -16.47% +11.17% +26.38%

            000300.SH

            沪深300

            正常 申购 定投
            501047 2023-01-05 0.9223 0.9223 +1.90% -22.48% -12.81% -7.77%

            399975.SZ

            证券公司

            正常 申购 定投
            501048 2023-01-05 0.9209 0.9209 +1.89% -22.68% -13.47% -7.91%

            399975.SZ

            证券公司

            正常 申购 定投
            501305 2023-01-05 0.8288 0.8288 -1.03% -1.50% -17.13% -17.12%

            930914.CSI

            港股通高股息(HKD)

            正常 申购 定投
            501306 2023-01-05 0.8124 0.8124 -1.02% -1.90% -18.13% -18.76%

            930914.CSI

            港股通高股息(HKD)

            正常 申购 定投
            005530 2023-01-05 1.2349 1.4448 +1.77% -12.71% +24.05% +45.68%

            000300.SH

            沪深300

            正常 申购 定投
            501057 2023-01-05 2.2664 2.2664 +3.17% -21.02% +115.17% +126.64%

            930997.CSI

            新能源车

            正常 申购 定投
            501058 2023-01-05 2.2379 2.2379 +3.17% -21.21% +113.56% +123.79%

            930997.CSI

            新能源车

            正常 申购 定投
            007076 2023-01-05 1.1562 1.1562 +2.23% -15.35% +7.41% +15.62%

            000933.SH

            中证医药

            正常 申购 定投
            007077 2023-01-05 1.1390 1.1390 +2.23% -15.68% +6.13% +13.90%

            000933.SH

            中证医药

            正常 申购 定投
            007153 2023-01-05 1.0164 1.0164 -0.11% -4.39% -6.39% +1.64%

            399986.SZ

            中证银行

            正常 申购 定投
            007154 2023-01-05 1.0133 1.0133 -0.11% -4.50% -6.68% +1.33%

            399986.SZ

            中证银行

            正常 申购 定投
            007839 2023-01-05 1.0174 1.0174 +1.77% -19.92% -4.44% +1.74%

            931141.CSI

            CS长三角

            正常 申购 定投
            007840 2023-01-05 1.0074 1.0074 +1.77% -20.16% -5.30% +0.74%

            931141.CSI

            CS长三角

            正常 申购 定投
            008907 2023-01-05 1.2667 1.2667 +1.17% -11.20% -- +26.67%

            000859.CSI

            国企一带一路

            正常 申购 定投
            008908 2023-01-05 1.2560 1.2560 +1.17% -11.46% -- +25.60%

            000859.CSI

            国企一带一路

            正常 申购 定投
            010556 2023-01-05 1.2229 1.4328 +1.77% -13.05% -- +44.48%

            000300.SH

            沪深300

            正常 申购 定投
            010789 2023-01-05 0.9124 0.9124 +0.85% +0.60% -- -8.76%

            HSI.HI

            恒生指数

            正常 申购 定投
            010854 2023-01-05 0.6523 0.6523 +1.73% -23.53% -- -34.77%

            000300.SH

            沪深300

            正常 申购 定投
            010855 2023-01-05 0.6421 0.6421 +1.71% -24.15% -- -35.79%

            000300.SH

            沪深300

            正常 申购 定投
            012498 2023-01-05 0.8774 0.8774 +0.99% -12.22% -- -12.26%

            000905.SH

            中证500

            正常 申购 定投
            012499 2023-01-05 0.8683 0.8683 +0.98% -12.92% -- -13.17%

            000905.SH

            中证500

            正常 申购 定投
            012596 2023-01-05 0.9289 0.9289 +1.70% -9.15% -- -7.11%

            000906.SH

            中证800

            正常 申购 定投
            012597 2023-01-05 0.9275 0.9275 +1.70% -9.18% -- -7.25%

            000906.SH

            中证800

            正常 申购 定投
            012857 2023-01-05 2.8157 2.8157 +3.04% -12.38% -- -10.34%

            000932.SH

            中证消费

            正常 申购 定投
            012862 2023-01-05 0.7422 0.7422 +3.37% -21.96% -- -25.78%

            931719.CSI

            CS电池

            正常 申购 定投
            012863 2023-01-05 0.7396 0.7396 +3.37% -22.15% -- -26.04%

            931719.CSI

            CS电池

            正常 申购 定投
            013127 2023-01-05 0.7352 0.7352 +1.17% -12.09% -- -26.48%

            HSTECH.HI

            恒生科技

            正常 申购 定投
            013128 2023-01-05 0.7330 0.7330 +1.16% -12.31% -- -26.70%

            HSTECH.HI

            恒生科技

            正常 申购 定投
            013093 2023-01-05 0.7484 0.7484 +1.92% -19.40% -- -25.16%

            931524.CSI

            SHS科技龙头

            正常 申购 定投
            013094 2023-01-05 0.7460 0.7460 +1.91% -19.60% -- -25.40%

            931524.CSI

            SHS科技龙头

            正常 申购 定投
            012157 2023-01-05 0.8819 0.8819 +1.74% -- -- -11.81%

            000016.SH

            上证50

            正常 申购 定投
            012158 2023-01-05 0.8780 0.8780 +1.74% -- -- -12.20%

            000016.SH

            上证50

            正常 申购 定投
            013129 2023-01-05 0.8633 0.8633 +3.08% -11.95% -- -13.67%

            931663.CSI

            SHS消费龙头

            正常 申购 定投
            013130 2023-01-05 0.8607 0.8607 +3.08% -12.17% -- -13.93%

            931663.CSI

            SHS消费龙头

            正常 申购 定投
            013816 2023-01-05 0.8059 0.8059 +1.74% -1.61% -- -19.41%

            931151.CSI

            光伏产业

            正常 申购 定投
            013817 2023-01-05 0.8035 0.8035 +1.75% -1.86% -- -19.65%

            931151.CSI

            光伏产业

            正常 申购 定投
            014018 2022-10-11 0.8432 0.8432 -0.50% -- -- -15.68%

            h30455.CSI

            沪港深500

            正常 申购 定投
            014019 2022-10-11 0.8449 0.8449 -0.49% -- -- -15.51%

            h30455.CSI

            沪港深500

            正常 申购 定投
            014193 2023-01-05 0.6645 0.6645 +0.67% -26.37% -- -33.55%

            h30007.CSI

            芯片产业

            正常 申购 定投
            014194 2023-01-05 0.6624 0.6624 +0.68% -26.58% -- -33.76%

            h30007.CSI

            芯片产业

            正常 申购 定投
            012694 2022-10-31 0.7609 0.7609 -2.11% -- -- -23.91%

            399441.SZ

            生物医药

            正常 申购 定投
            012695 2022-10-31 0.7603 0.7603 -2.12% -- -- -23.97%

            399441.SZ

            生物医药

            正常 申购 定投
            014528 2023-01-05 0.8698 0.8698 +2.28% -- -- -13.02%

            746059.MI

            MSCI中国A50互联互通人民币指数

            正常 申购 定投
            014529 2023-01-05 0.8676 0.8676 +2.28% -- -- -13.24%

            746059.MI

            MSCI中国A50互联互通人民币指数

            正常 申购 定投
            014543 2023-01-05 0.8429 0.8429 -0.07% -15.71% -- -15.71%

            931470.CSI

            SHS云计算

            正常 申购 定投
            014544 2023-01-05 0.8408 0.8408 -0.07% -15.92% -- -15.92%

            931470.CSI

            SHS云计算

            正常 申购 定投
            014630 2022-11-21 1.0180 1.0180 -0.83% -- -- +1.80%

            930713.CSI

            CS人工智

            正常 申购 定投
            014631 2022-11-21 1.0170 1.0170 -0.83% -- -- +1.70%

            930713.CSI

            CS人工智

            正常 申购 定投
            015225 2023-01-05 0.9077 0.9077 +1.67% -- -- -9.23%

            000813.CSI

            细分化工

            正常 申购 定投
            015226 2023-01-05 0.9058 0.9058 +1.66% -- -- -9.42%

            000813.CSI

            细分化工

            正常 申购 定投
            014218 2023-01-05 0.9871 0.9871 +2.19% -- -- -1.29%

            931643.CSI

            科创创业50

            正常 申购 定投
            014219 2023-01-05 0.9853 0.9853 +2.19% -- -- -1.47%

            931643.CSI

            科创创业50

            正常 申购 定投
            015808 2023-01-05 0.7406 0.7406 +3.38% -- -- +1.55%

            931719.CSI

            CS电池

            正常 申购 定投
            017519 2022-12-31 1.0003 1.0003 -- -- -- +0.02%

            899050

            北证50

            封闭期 申购 定投
            017520 2022-12-31 1.0003 1.0003 -- -- -- +0.02%

            899050

            北证50

            封闭期 申购 定投
            017632 2022-12-31 0.9998 0.9998 -- -- -- -0.02%

            H30217

            医疗器械

            封闭期 申购 定投
            017633 2022-12-31 0.9998 0.9998 -- -- -- -0.02%

            H30217

            医疗器械

            封闭期 申购 定投
            017634 2022-12-31 0.9998 0.9998 -- -- -- -0.02%

            H30217

            医疗器械

            封闭期 申购 定投
            基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
            159928 2023-01-05 1.0588 4.2352 +3.24% -12.92% +40.60% +323.52%

            000932.SH

            中证消费

            正常 联接基金
            159929 2023-01-05 1.7011 1.7011 +2.36% -16.03% +8.90% +70.11%

            000933.SH

            中证医药

            正常 联接基金
            159930 2023-01-05 1.0529 1.0529 +0.14% +15.82% +45.47% +5.29%

            000928.SH

            中证能源

            正常 --
            159931 2023-01-05 1.4868 1.4868 +0.72% -11.37% -18.67% +48.68%

            000934.SH

            中证金融

            正常 --
            510810 2023-01-05 0.7904 0.8204 +0.70% -13.33% -16.29% -18.60%

            950096.CSI

            上海国企

            正常 联接基金
            512820 2023-01-05 1.1173 1.1173 -0.12% -4.54% -6.25% +11.73%

            399986.SZ

            中证银行

            正常 联接基金
            512650 2023-01-05 0.9860 0.9860 +1.87% -20.96% -4.64% -1.40%

            931141.CSI

            CS长三角

            正常 联接基金
            515990 2023-01-05 1.1812 1.1812 +1.23% -11.78% +13.77% +18.12%

            000859.CSI

            国企一带一路

            正常 联接基金
            159839 2023-01-05 0.5920 0.5920 +4.10% -20.90% -- -40.80%

            399441.SZ

            生物医药

            正常 联接基金
            159702 2022-11-21 0.7870 0.7870 -0.29% -29.67% -- -21.30%

            930713.CSI

            CS人工智

            退市 --
            516390 2023-01-05 0.9187 0.9187 +3.29% -22.12% -- -8.13%

            930997.CSI

            新能源车

            正常 --
            159729 2023-01-05 0.6908 0.6908 +1.20% -14.67% -- -30.92%

            930625.CSI

            SHS互联网

            正常 --
            516920 2023-01-05 0.5953 0.5953 +0.83% -32.04% -- -40.47%

            h30007.CSI

            芯片产业

            正常 --
            516290 2023-01-05 0.8539 0.8539 +1.75% -10.97% -- -14.61%

            931151.CSI

            光伏产业

            正常 --
            159723 2023-01-05 0.7334 0.7334 +1.97% -20.44% -- -26.66%

            931524.CSI

            SHS科技龙头

            正常 --
            159795 2023-01-05 0.7745 0.7745 +2.45% -- -- -22.55%

            930721.CSI

            中证智能汽车主题指数

            正常 --
            159796 2023-01-05 0.8853 0.8853 +3.58% -- -- -11.47%

            931719.CSI

            CS电池

            正常 联接基金
            159797 2023-01-05 1.0157 1.0157 +1.23% -- -- +1.57%

            H30217.CSI

            医疗器械

            正常 --
            513260 2023-01-05 1.1168 1.1168 +1.20% -- -- +11.68%

            HSTECH.HI

            恒生科技指数

            正常 --
            513280 2023-01-05 1.0588 1.0588 +0.30% -- -- +5.88%

            HSHKBIO.HI

            恒生香港上市生物科技指数

            正常 --
            513290 2023-01-04 1.0690 1.0690 +0.59% -- -- +6.90%

            NBI.GI

            纳斯达克生物科技指数

            正常 --
            560060 2023-01-05 0.8200 0.8200 +2.02% -- -- -18.00%

            931755.CSI

            SEEE碳中和

            正常 --
            560080 2023-01-05 1.1637 1.1637 +0.28% -- -- +16.37%

            930641.CSI

            中证中药

            正常 --
            159652 -- -- -- -- -- -- --

            000811

            细分有色

            募集期 --
            159912 2023-01-05 1.5311 1.5311 +2.33% -21.80% +7.45% +53.11%

            399007.SZ

            深证300

            正常 联接基金
            515800 2023-01-05 1.1006 1.1006 +1.69% -16.02% +8.04% +10.06%

            000906.SH

            中证800

            正常 联接基金
            515310 2023-01-05 1.1080 1.1080 +1.91% -16.60% +7.10% +10.80%

            000300.SH

            沪深300

            正常 --
            517080 2023-01-05 0.7684 0.7684 +1.39% -10.20% -- -23.16%

            h30455.CSI

            沪港深500

            正常 联接基金
            560050 2023-01-05 0.8220 0.8220 +2.48% -16.16% -- -17.80%

            746059.MI

            MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)

            正常 联接基金
            560110 2023-01-05 0.9254 0.9254 +0.99% -- -- -7.46%

            000852.SH

            中证1000

            正常 --
            159912 2023-01-05 1.5311 1.5311 +2.33% -21.80% +7.45% +53.11%

            399007.SZ

            深证300

            正常 联接基金
            159928 2023-01-05 1.0588 4.2352 +3.24% -12.92% +40.60% +323.52%

            000932.SH

            中证消费

            正常 联接基金
            159929 2023-01-05 1.7011 1.7011 +2.36% -16.03% +8.90% +70.11%

            000933.SH

            中证医药

            正常 联接基金
            159930 2023-01-05 1.0529 1.0529 +0.14% +15.82% +45.47% +5.29%

            000928.SH

            中证能源

            正常 --
            159931 2023-01-05 1.4868 1.4868 +0.72% -11.37% -18.67% +48.68%

            000934.SH

            中证金融

            正常 --
            510810 2023-01-05 0.7904 0.8204 +0.70% -13.33% -16.29% -18.60%

            950096.CSI

            上海国企

            正常 联接基金
            512820 2023-01-05 1.1173 1.1173 -0.12% -4.54% -6.25% +11.73%

            399986.SZ

            中证银行

            正常 联接基金
            512650 2023-01-05 0.9860 0.9860 +1.87% -20.96% -4.64% -1.40%

            931141.CSI

            CS长三角

            正常 联接基金
            515800 2023-01-05 1.1006 1.1006 +1.69% -16.02% +8.04% +10.06%

            000906.SH

            中证800

            正常 联接基金
            515990 2023-01-05 1.1812 1.1812 +1.23% -11.78% +13.77% +18.12%

            000859.CSI

            国企一带一路

            正常 联接基金
            515310 2023-01-05 1.1080 1.1080 +1.91% -16.60% +7.10% +10.80%

            000300.SH

            沪深300

            正常 --
            159839 2023-01-05 0.5920 0.5920 +4.10% -20.90% -- -40.80%

            399441.SZ

            生物医药

            正常 联接基金
            517080 2023-01-05 0.7684 0.7684 +1.39% -10.20% -- -23.16%

            h30455.CSI

            沪港深500

            正常 联接基金
            159702 2022-11-21 0.7870 0.7870 -0.29% -29.67% -- -21.30%

            930713.CSI

            CS人工智

            退市 --
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            930997.CSI

            新能源车

            正常 --
            159729 2023-01-05 0.6908 0.6908 +1.20% -14.67% -- -30.92%

            930625.CSI

            SHS互联网

            正常 --
            516920 2023-01-05 0.5953 0.5953 +0.83% -32.04% -- -40.47%

            h30007.CSI

            芯片产业

            正常 --
            516290 2023-01-05 0.8539 0.8539 +1.75% -10.97% -- -14.61%

            931151.CSI

            光伏产业

            正常 --
            159723 2023-01-05 0.7334 0.7334 +1.97% -20.44% -- -26.66%

            931524.CSI

            SHS科技龙头

            正常 --
            560050 2023-01-05 0.8220 0.8220 +2.48% -16.16% -- -17.80%

            746059.MI

            MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)

            正常 联接基金
            159795 2023-01-05 0.7745 0.7745 +2.45% -- -- -22.55%

            930721.CSI

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            正常 --
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            931719.CSI

            CS电池

            正常 联接基金
            159797 2023-01-05 1.0157 1.0157 +1.23% -- -- +1.57%

            H30217.CSI

            医疗器械

            正常 --
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            931596.CSI

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            正常 --
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            HSTECH.HI

            恒生科技指数

            正常 --
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            正常 --
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            931755.CSI

            SEEE碳中和

            正常 --
            560080 2023-01-05 1.1637 1.1637 +0.28% -- -- +16.37%

            930641.CSI

            中证中药

            正常 --
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            中证1000

            正常 --
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            000903.CSI

            中证100

            正常 --
            159652 -- -- -- -- -- -- --

            000811

            细分有色

            募集期 --
            基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 比较
            007868 2023-01-05 107.2655 107.2655 +0.00% +1.56% +6.33% +7.25% 正常
            007869 2023-01-05 107.7724 107.7724 +0.00% +1.71% +6.79% +7.75% 正常
            基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
            519518 2023-01-05 0.5393 2.201% 1.81% 正常 定投
            519517 2023-01-05 0.6059 2.448% 2.06% 正常 申购 定投
            000330 2023-01-05 0.5635 2.381% 1.74% 正常 申购 定投
            000397 2023-01-05 0.4695 2.391% 1.78% 正常 申购 定投
            016096 2023-01-05 0.6155 2.340% -- 正常 定投
            000600 2023-01-05 0.5496 2.095% 1.89% 正常 申购 定投
            000642 2023-01-05 0.5393 2.201% 1.82% 暂停交易 申购 定投
            000650 2023-01-05 0.5393 2.201% 1.81% 正常 申购 定投
            000366 2023-01-05 0.5439 1.937% 1.54% 正常 定投
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            009588 2023-01-05 0.6045 2.535% 0.63% 暂停申购 申购 定投
            009589 2023-01-05 0.6291 2.627% 1.98% 暂停申购 申购 定投
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            基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
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            159006 2023-01-05 0.6804 2.165% 正常 申购 定投
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            基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
            收益
            七日年化
            收益率
            净申购上限
            (2023-01-06)
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            上限
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            519888 2023-01-05 0.4606 1.901% 6.00亿元 15.00亿元 0.03 亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
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